Excel 2016會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理應(yīng)用（附光盤(pán)）

第 1章 工作簿與工作表的基本應(yīng)用 1
1．1 啟動(dòng)與退出Excel應(yīng)用程序 1
1．1．1 啟動(dòng)Excel 2016 1
1．1．2 Excel 2016工作界面 2
1．1．3 退出Excel 2016 3
1．2 工作簿與工作表的操作 3
1．2．1 工作簿與工作表的關(guān)系 3
1．2．2 新建Excel工作簿 3
1．2．3 保存Excel工作簿 5
1．2．4 插入工作表 6
1．2．5 刪除工作表 8
1．2．6 重命名工作表 10
1．2．7 移動(dòng)工作表 12
1．2．8 復(fù)制工作表 14
1．2．9 隱藏與顯示工作表 16
1．2．10 更改工作表標(biāo)簽顏色 19
1．3 快速創(chuàng)建新會(huì)計(jì)科目表 20
1．3．1 并排比較新舊科目表 20
1．3．2 使用查找與替換功能更新舊科目表 21
第 2章 設(shè)置單元格格式和樣式 23
2．1 單元格的基本操作 23
2．1．1 選取單元格 23
2．1．2 選取單元格區(qū)域 24
2．1．3 刪除表格中的單元格 26
2．1．4 設(shè)置行高與列寬 27
2．2 設(shè)置通用記賬憑證格式 28
2．2．1 合并單元格 29
2．2．2 設(shè)置文本格式 30
2．2．3 設(shè)置自動(dòng)換行 31
2．2．4 設(shè)置表格邊框格式 32
2．2．5 設(shè)置單元格填充格式 33
2．3 為收款憑證使用單元格樣式 34
2．3．1 套用單元格樣式 35
2．3．2 新建單元格樣式 36
2．3．3 合并樣式 37
2．4 使用表格格式快速美化收款憑證表 39
2．4．1 套用內(nèi)置表格格式美化收款憑證表 39
2．4．2 自定義表格樣式 40
第3章 建立財(cái)務(wù)報(bào)表的基本方法 43
3．1 創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 43
3．1．1 建立新工作簿 43
3．1．2 輸入標(biāo)題 44
3．1．3 輸入日期 45
3．1．4 輸入表頭 46
3．1．5 輸入表體固定欄目 47
3．2 輸入數(shù)據(jù)與建立公式 48
3．2．1 輸入數(shù)據(jù) 48
3．2．2 建立公式 49
3．3 格式化財(cái)務(wù)報(bào)表 53
3．3．1 設(shè)置字體格式 53
3．3．2 設(shè)置數(shù)據(jù)對(duì)齊方式 54
3．3．3 設(shè)置工作表的行高和列寬 55
3．3．4 設(shè)置數(shù)字的格式 56
3．3．5 設(shè)置單元格的邊框和底紋 57
3．4 保存工作簿 60
第4章 賬務(wù)處理表格管理 62
4．1 登記現(xiàn)金日記賬 62
4．1．1 相關(guān)函數(shù)介紹 62
4．1．2 輸入文本類(lèi)型數(shù)據(jù) 66
4．1．3 輸入數(shù)值類(lèi)型數(shù)據(jù) 71
4．1．4 輸入符號(hào) 74
4．2 登記銀行存款日記賬 76
4．2．1 相關(guān)函數(shù)介紹 76
4．2．2 打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬”工作簿 79
4．2．3 清除單元格內(nèi)容和格式 80
4．2．4 修改并另存為銀行存款日記賬 84
4．2．5 使用填充功能快速錄入相同數(shù)據(jù) 87
4．3 數(shù)量金額式明細(xì)分類(lèi)賬的設(shè)置與登記 90
4．3．1 錄入“原材料”明細(xì)分類(lèi)賬數(shù)據(jù) 91
4．3．2 設(shè)置公式自動(dòng)計(jì)算 92
4．3．3 隱藏工作表中的零值 95
4．4 總賬設(shè)計(jì) 97
4．4．1 創(chuàng)建總賬表格 97
4．4．2 使用數(shù)據(jù)有效性設(shè)置總賬科目下拉列表 100
第5章 常見(jiàn)的財(cái)務(wù)報(bào)表 104
5．1 資產(chǎn)負(fù)債表 104
5．1．1 相關(guān)函數(shù)介紹 104
5．1．2 編制資產(chǎn)負(fù)債表 108
5．1．3 設(shè)置萬(wàn)元顯示格式 114
5．2 現(xiàn)金流量表 115
5．2．1 編制現(xiàn)金流量表 115
5．2．2 現(xiàn)金流量表的查看方式 127
5．2．3 拆分和凍結(jié)窗口 132
5．3 科目余額表 133
5．4 利潤(rùn)表 136
5．4．1 編制利潤(rùn)表 136
5．4．2 創(chuàng)建費(fèi)用統(tǒng)計(jì)圖表 140
第6章 財(cái)務(wù)投資決策分析函數(shù) 142
6．1 投資決策概述 142
6．2 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算 142
6．2．1 直線折舊法與SLN函數(shù) 142
6．2．2 固定余額遞減折舊法與DB函數(shù) 144
6．2．3 雙倍余額遞減折舊法與DDB函數(shù) 147
6．2．4 可變余額遞減折舊法與VDB函數(shù) 150
6．2．5 年數(shù)總和折舊法與SYD函數(shù) 153
6．3 本金和利息計(jì)算 154
6．3．1 分期付款函數(shù)PMT 155
6．3．2 計(jì)算付款中的本金和利息函數(shù)PPMT及IPMT 156
6．3．3 計(jì)算階段本金和利息函數(shù)CUMPRINC及CUMIPMT 157
6．4 投資計(jì)算 159
6．4．1 計(jì)算一筆投資的未來(lái)值函數(shù)FV 159
6．4．2 計(jì)算可變利率下投資的未來(lái)值函數(shù)FVSCHEDULE 160
6．4．3 計(jì)算投資的現(xiàn)值函數(shù)PV 162
6．4．4 計(jì)算非固定回報(bào)的投資函數(shù)NPV 163
6．4．5 計(jì)算現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值函數(shù)XNPV 164
6．4．6 計(jì)算投資回收率函數(shù)RATE 165
6．5 報(bào)酬率計(jì)算 166
6．5．1 返回現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率函數(shù)IRR 166
6．5．2 返回現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率MIRR 167
6．5．3 返回不定期發(fā)生現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率XIRR 168
第7章 進(jìn)銷(xiāo)存管理 170
7．1 商品列表的制作 170
7．2 進(jìn)銷(xiāo)記錄工作表的制作 171
7．2．1 商品基本數(shù)據(jù) 172
7．2．2 進(jìn)貨數(shù)據(jù) 174
7．2．3 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 175
7．3 進(jìn)銷(xiāo)存匯總工作表的制作 177
7．3．1 數(shù)據(jù)透視表 177
7．3．2 數(shù)據(jù)透視表計(jì)算字段 180
第8章 固定資產(chǎn)管理 185
8．1 建立固定資產(chǎn)管理表 185
8．1．1 建立固定資產(chǎn)表 185
8．1．2 格式添加使用時(shí)間 186
8．1．3 計(jì)算總價(jià) 187
8．1．4 計(jì)算使用狀態(tài) 188
8．1．5 計(jì)算凈殘值 188
8．2 固定資產(chǎn)篩選與排序 190
8．2．1 按類(lèi)別查找固定資產(chǎn) 191
8．2．2 按年限段查找固定資產(chǎn) 192
8．2．3 按總價(jià)對(duì)固定資產(chǎn)排序 193
8．2．4 標(biāo)記報(bào)廢固定財(cái)產(chǎn) 195
8．3 固定資產(chǎn)折舊 196
8．3．1 計(jì)算折舊時(shí)間 196
8．3．2 年數(shù)總和法計(jì)算折舊值 198
8．3．3 直線法計(jì)算折舊值 200
8．3．4 雙倍余額遞減法計(jì)算折舊值 203
第9章 員工工資管理 208
9．1 建立基本工資表單 208
9．1．1 建立基本工資表 208
9．1．2 計(jì)算工齡工資 209
9．1．3 建立考勤統(tǒng)計(jì)表 210
9．1．4 建立獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)表 212
9．2 個(gè)人所得稅計(jì)算 214
9．2．1 建立個(gè)人所得稅表 214
9．2．2 計(jì)算應(yīng)繳納所得額 215
9．2．3 計(jì)算適用稅率 215
9．2．4 計(jì)算速算扣除數(shù) 216
9．2．5 計(jì)算個(gè)人所得稅 217
9．3 員工工資匯總管理 218
9．3．1 建立工資匯總表 218
9．3．2 制作銀行轉(zhuǎn)賬表 220
9．3．3 制作工資條 222
9．3．4 制作工資查詢系統(tǒng) 225
第 10章 公司部門(mén)費(fèi)用管理 228
10．1 部門(mén)費(fèi)用管理表 228
10．1．1 創(chuàng)建費(fèi)用管理表 228
10．1．2 創(chuàng)建費(fèi)用明細(xì)表 229
10．2 部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 230
10．2．1 引用本月實(shí)用支出 231
10．2．2 計(jì)算預(yù)算余額 234
10．2．3 合計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目 234
10．2．4 季度費(fèi)用結(jié)算 235
10．3 部門(mén)費(fèi)用管理 238
10．3．1 計(jì)算使用比率 239
10．3．2 柱狀圖分析部門(mén)費(fèi)用 240
第 11章 公司損益表管理 244
11．1 制作損益表 244
11．1．1 創(chuàng)建損益表 244
11．1．2 設(shè)置貨幣格式 245
11．2 損益表計(jì)算 247
11．2．1 銷(xiāo)售數(shù)據(jù)計(jì)算 247
11．2．2 計(jì)算毛利 248
11．2．3 計(jì)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額 248
11．2．4 計(jì)算本期損益 249
11．3 批注添加管理 249
11．3．1 添加批注 250
11．3．2 顯隱批注 251
11．3．3 刪改批注 252
11．3．4 修改批注框 252
11．4 損益表管理 253
11．4．1 創(chuàng)建銷(xiāo)售費(fèi)用圖表 253
11．4．2 創(chuàng)建費(fèi)用支出圖表 256
第 12章 現(xiàn)金流量表管理 259
12．1 現(xiàn)金流量表 259
12．1．1 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 259
12．1．2 填制現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù) 260
12．2 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析 264
12．2．1 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表分析表 264
12．2．2 利用餅狀圖分析現(xiàn)金流量表 267
12．2．3 利用折線圖分析季度流量變化 272
12．3 現(xiàn)金流量比率計(jì)算 277
12．3．1 創(chuàng)建現(xiàn)金比率分析表 277
12．3．2 計(jì)算現(xiàn)金比率 278
12．3．3 計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金比率 279
12．3．4 現(xiàn)金比率分析 281
第 13章 會(huì)計(jì)報(bào)表制作 284
13．1 制作參數(shù)設(shè)置表 284
13．1．1 建立參數(shù)設(shè)置表 284
13．1．2 定義參數(shù)名稱 285
13．2 制作憑證輸入表 286
13．2．1 創(chuàng)建憑證輸入表 286
13．2．2 數(shù)據(jù)有效性填充數(shù)據(jù) 287
13．3 制作資金平衡表 289
13．3．1 創(chuàng)建資金平衡表 289
13．3．2 修改數(shù)據(jù)小數(shù)位 292
13．3．3 設(shè)置負(fù)債類(lèi)科目 293
13．4 制作資產(chǎn)負(fù)債表 294
13．4．1 建立資產(chǎn)負(fù)債表 295
13．4．2 計(jì)算期初/期末數(shù) 295
13．5 制作收入支出表 298
13．5．1 創(chuàng)建收入支出表 298
13．5．2 計(jì)算收支數(shù)據(jù) 299
13．5．3 創(chuàng)建支出明細(xì)表 300
第 14章 賬務(wù)分析與處理 301
14．1 制作會(huì)計(jì)科目表 301
14．1．1 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表 301
14．1．2 轉(zhuǎn)置行列數(shù)據(jù) 302
14．2 制作記賬數(shù)據(jù)庫(kù) 303
14．2．1 創(chuàng)建記賬數(shù)據(jù)庫(kù) 303
14．2．2 設(shè)置二級(jí)數(shù)據(jù)有效性 305
14．3 杜邦分析圖 306
14．3．1 創(chuàng)建杜邦分析圖 306
14．3．2 繪制分析圖流程線 308
14．3．3 填制杜邦分析圖數(shù)據(jù) 309
14．4 財(cái)務(wù)分析處理的基本過(guò)程 310
14．4．1 財(cái)務(wù)分析方式 310
14．4．2 Excel財(cái)務(wù)分析的步驟 310
第 15章 企業(yè)往來(lái)賬務(wù)處理 313
15．1 完善應(yīng)收賬款數(shù)據(jù) 313
15．1．1 定義名稱 313
15．1．2 使用“名稱管理器”管理名稱 317
15．1．3 在公式中使用名稱 319
15．1．4 定義和使用三維名稱計(jì)算全年銷(xiāo)量 321
15．2 使用“排序”功能分析應(yīng)收賬款 322
15．2．1 簡(jiǎn)單排序 322
15．2．2 多關(guān)鍵字排序 324
15．2．3 自定義排序 329
15．3 使用Excel中的篩選功能分析應(yīng)收賬款 331
15．3．1 自動(dòng)篩選 331
15．3．2 自定義自動(dòng)篩選方式 332
15．3．3 高*級(jí)篩選 343
15．3．4 篩選中新增“搜索”功能 346
15．4 分類(lèi)匯總應(yīng)付賬款 348
15．4．1 創(chuàng)建簡(jiǎn)單分類(lèi)匯總 348
15．4．2 創(chuàng)建嵌套分類(lèi)匯總 349
15．4．3 分級(jí)顯示分類(lèi)匯總數(shù)據(jù) 351
15．4．4 刪除分類(lèi)匯總 352
15．5 實(shí)戰(zhàn)技巧──使用排序和匯總功能分析應(yīng)收賬款賬齡 354
第 16章 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的應(yīng)用 358
16．1 數(shù)據(jù)透視表的概念 358
16．1．1 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 358
16．1．2 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的同時(shí)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 360
16．1．3 使用外部數(shù)據(jù)源創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 362
16．2 設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的字段格式 364
16．2．1 更改數(shù)據(jù)透視表字段列表視圖 365
16．2．2 向數(shù)據(jù)透視表添加字段 365
16．2．3 報(bào)表區(qū)域間移動(dòng)字段 367
16．2．4 調(diào)整字段順序 368
16．2．5 刪除字段 369
16．2．6 字段設(shè)置 370
16．3 編輯數(shù)據(jù)透視表 373
16．3．1 選擇數(shù)據(jù)透視表 373
16．3．2 移動(dòng)數(shù)據(jù)透視表 376
16．3．3 重命名數(shù)據(jù)透視表 378
16．3．4 更改數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)源區(qū)域 379
16．4 設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的外觀和格式 381
16．4．1 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)透視表布局 381
16．4．2 為數(shù)據(jù)透視表應(yīng)用樣式 385
16．5 在數(shù)據(jù)透視表中分析與處理數(shù)據(jù) 386
16．5．1 對(duì)數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行排序操作 386
16．5．2 為數(shù)據(jù)透視表應(yīng)用篩選 389
16．5．3 在數(shù)據(jù)透視表中插入切片器 390
16．5．4 為切片器應(yīng)用樣式 393
16．5．5 使用切片器篩選數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù) 394
16．5．6 使用切片器連接同步控制多個(gè)數(shù)據(jù)透視表 395
16．6 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 396
16．7 編輯數(shù)據(jù)透視圖 397
16．7．1 隱藏?cái)?shù)據(jù)透視圖中的字段按鈕 397
16．7．2 使用字段按鈕在數(shù)據(jù)透視圖中篩選數(shù)據(jù) 398
第 17章 利用條件格式和圖形分析數(shù)據(jù) 402
17．1 使用條件格式分析產(chǎn)品單位利潤(rùn) 402
17．1．1 使用條件格式突出顯示數(shù)據(jù) 402
17．1．2 使用項(xiàng)目選取規(guī)則快速選擇數(shù)據(jù) 404
17．1．3 使用數(shù)據(jù)條分析數(shù)據(jù) 406
17．1．4 使用色階分析數(shù)據(jù) 407
17．1．5 使用圖標(biāo)集分析數(shù)據(jù) 409
17．2 自定義多條件規(guī)則分析銷(xiāo)售稅金 410
17．2．1 新建規(guī)則 410
17．2．2 管理規(guī)則 416
17．2．3 刪除規(guī)則 418
17．3 使用迷你圖分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用 421
17．3．1 創(chuàng)建迷你圖 421
17．3．2 更改迷你圖類(lèi)型 423
17．3．3 修改迷你圖數(shù)據(jù)和位置 424
17．3．4 調(diào)整迷你圖顯示屬性 427
17．3．5 為迷你圖應(yīng)用樣式 427
17．3．6 隱藏迷你圖中的空值 431
17．4 實(shí)戰(zhàn)技巧──使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況 432
第 18章 規(guī)劃求解算出zui大利潤(rùn) 435
18．1 分析規(guī)劃求解問(wèn)題 435
18．1．1 問(wèn)題分析 435
18．1．2 建立工作表 436
18．1．3 輸入公式 436
18．2 進(jìn)行規(guī)劃求解 438
18．2．1 規(guī)劃求解的意義 438
18．2．2 加載“規(guī)劃求解加載項(xiàng)” 438
18．2．3 規(guī)劃求解的條件設(shè)置 439
18．3 變更規(guī)劃求解條件 443
18．3．1 修改規(guī)劃條件 443
18．3．2 修改求解約束 445
18．4 查看規(guī)劃求解報(bào)表 447
18．4．1 運(yùn)算結(jié)果報(bào)告 448
18．4．2 敏感性報(bào)告 448
18．4．3 極限值報(bào)告 449
第 19章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 450
19．1 資金需要量預(yù)測(cè) 450
19．1．1 創(chuàng)建資金需要量預(yù)測(cè)模型 450
19．1．2 高低點(diǎn)法資金需要量預(yù)測(cè) 451
19．1．3 回歸分析法資金需要量預(yù)測(cè) 454
19．2 企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用線性預(yù)測(cè) 455
19．2．1 創(chuàng)建營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)測(cè)模型 455
19．2．2 線性擬合函數(shù)LINEST及應(yīng)用 456
19．2．3 設(shè)置公式預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用 459
19．3 使用指數(shù)法預(yù)測(cè)產(chǎn)量和生產(chǎn)成本 460
19．3．1 創(chuàng)建指數(shù)法預(yù)測(cè)模型 460
19．3．2 使用GROWTH函數(shù)預(yù)測(cè) 460
19．3．3 使用圖表和趨勢(shì)線預(yù)測(cè) 462
19．4 銷(xiāo)量和利潤(rùn)總額回歸分析 469
19．4．1 加載分析工具 469
19．4．2 使用“回歸工具”進(jìn)行預(yù)測(cè) 471
第 20章 網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理 474
20．1 局域網(wǎng)與共享資源基本定義 474
20．1．1 在Excel 2016 中使用共享工作簿進(jìn)行協(xié)作 474
20．1．2 在Excel 2016 中使用共享文件夾進(jìn)行協(xié)作 476
20．2 遠(yuǎn)程協(xié)同辦公 479
20．2．1 將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送到對(duì)方郵箱 479
20．2．2 將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保存到Web網(wǎng)頁(yè) 482
20．3 共享財(cái)務(wù)報(bào)表 485
20．3．1 保護(hù)并共享工作簿 485
20．3．2 突出顯示修訂 486
20．3．3 接受或拒絕工作簿的修訂 487
第 21章 工作表的打印 490
21．1 打印會(huì)計(jì)憑證 490
21．1．1 會(huì)計(jì)憑證的頁(yè)面設(shè)置 490
21．1．2 打印會(huì)計(jì)憑證 494
21．2 打印會(huì)計(jì)報(bào)表 496
21．2．1 會(huì)計(jì)報(bào)表的頁(yè)面設(shè)置 496
21．2．2 打印會(huì)計(jì)報(bào)表 506
21．3 打印“本期余額”圖表 507
21．4 打印整個(gè)工作簿 508