Excel金融建模

定　價(jià)：￥89.90

作　者：	[尼日利亞] 什穆埃爾·奧盧瓦（Shmuel Oluwa）著，潘麗萍，潘淳譯
出版社：	人民郵電出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787115575760	出版時(shí)間：	2021-12-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	211	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　Excel是大眾熟知的Office軟件之一，它不僅擁有統(tǒng)計(jì)功能、數(shù)據(jù)分析功能，在金融建模領(lǐng)域也被廣泛應(yīng)用。本書(shū)基于Excel 2019編寫(xiě)，全書(shū)共10章內(nèi)容，涉及財(cái)務(wù)模型及Excel簡(jiǎn)介、建立財(cái)務(wù)模型的步驟、Excel函數(shù)和公式的使用、各種財(cái)務(wù)表格、比率分析、估值以及如何測(cè)試模型的合理性等知識(shí)點(diǎn)。本書(shū)將Excel用于金融建模實(shí)踐，囊括了豐富的案例和操作演示，力求幫助讀者了解金融建模場(chǎng)景中常用的Excel工具，解決金融領(lǐng)域的預(yù)測(cè)、估值、交易、數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)難題。本書(shū)適合金融及財(cái)務(wù)方向的從業(yè)者閱讀，對(duì)企業(yè)并購(gòu)、估值建模等具有參考價(jià)值，是一本實(shí)用的工具書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

　　什穆埃爾.奧盧瓦（Shmuel Oluwa）是一位金融高管和講師，在金融相關(guān)領(lǐng)域擁有超過(guò)25年的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)傳授知識(shí)充滿熱情。他在如何使用微軟Excel方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并開(kāi)發(fā)了商業(yè)Excel、Excel財(cái)務(wù)建模、Excel取證和欺詐檢測(cè)、用Excel做調(diào)查和非會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)課程等方面的培訓(xùn)課程。他在很多地方都開(kāi)設(shè)了線下課程，在線上也擁有大量的學(xué)生。譯者潘麗萍，瑞士某上市公司的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。倫敦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士、全球特許管理會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員（FCMA）、全球特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員（ACCA）。長(zhǎng)期在上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、全球特許管理會(huì)計(jì)師公會(huì)及全球特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)為學(xué)員分享業(yè)財(cái)融合的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。近年與微軟合作翻譯了《Power BI 權(quán)威指南》《Power BI 建模權(quán)威指南》兩本作品。潘淳，微軟技術(shù)俱樂(lè)部（蘇州）執(zhí)行主席，“微軟技術(shù)創(chuàng)作互助社區(qū)”發(fā)起人，“Office 開(kāi)發(fā)聯(lián)盟”發(fā)起人，“PPT 函數(shù)式動(dòng)畫(huà)理論”提出者，“蘇州 RPA 聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”委員，《蘇州市銀行業(yè) RPA 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范》的主要起草者，“Robin RPA”軟件的開(kāi)發(fā)人。

圖書(shū)目錄

第一部分　財(cái)務(wù)建模概述
第 1章　財(cái)務(wù)模型及Excel簡(jiǎn)介　3
1．1　財(cái)務(wù)模型的主要組成部分　4
1．1．1　投資　4
1．1．2　融資　5
1．1．3　分紅　5
1．2　什么是數(shù)學(xué)模型　6
1．3　財(cái)務(wù)模型的定義　6
1．4　財(cái)務(wù)模型的類(lèi)型　7
1．4．1　三大財(cái)務(wù)報(bào)表　7
1．4．2　現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型　9
1．4．3　相對(duì)價(jià)值模型　9
1．4．4　并購(gòu)模型　10
1．4．5　杠桿收購(gòu)模型　10
1．4．6　還款計(jì)劃表　10
1．4．7　預(yù)算模型　11
1．5　能替代Excel進(jìn)行財(cái)務(wù)建模的軟件　12
1．6　Excel是理想的工具　14
1．7　本章小結(jié)　14
第 2章　建立財(cái)務(wù)模型的步驟　15
2．1　與管理層討論　16
2．1．1　了解管理層的期望　16
2．1．2　了解客戶的業(yè)務(wù)　16
2．1．3　評(píng)估各部門(mén)負(fù)責(zé)人　16
2．2　構(gòu)建使模型成立的假設(shè)條件　17
2．3　創(chuàng)建模型框架　17
2．4　獲取歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)　20
2．5　編制預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)測(cè)損益表　22
2．6　編制預(yù)測(cè)輔助明細(xì)表　23
2．7　編制預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表　24
2．8　進(jìn)行比率分析　25
2．9　預(yù)測(cè)估值　26
2．10　本章小結(jié)　27
第二部分　運(yùn)用Excel工具和函數(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)建模
第3章　函數(shù)和公式——用一個(gè)獨(dú)立的公式完成財(cái)務(wù)建?！?1
3．1　理解函數(shù)和公式　32
3．2　具備查找功能的函數(shù)　32
3．2．1　VLOOKUP函數(shù)　33
3．2．2　INDEX函數(shù)　36
3．2．3　MATCH函數(shù)　37
3．2．4　CHOOSE函數(shù)　39
3．3　函數(shù)組合　44
3．3．1　IF函數(shù)　44
3．3．2　MAX函數(shù)和MIN函數(shù)　45
3．3．3　MAX函數(shù)和MIN函數(shù)的應(yīng)用案例　46
3．4　數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖　47
3．5　注意事項(xiàng)　61
3．6　本章小結(jié)　64
第4章　在Excel中運(yùn)用“引用”功能　65
4．1　關(guān)于引用　66
4．2　相對(duì)引用　67
4．3　絕對(duì)引用　69
4．4　混合引用　71
4．5　引用功能的實(shí)際應(yīng)用　74
4．6　本章小結(jié)　78
第三部分　建立綜合財(cái)務(wù)模型
第5章　了解項(xiàng)目及構(gòu)建假設(shè)條件　81
5．1　了解項(xiàng)目的性質(zhì)和目的　82
5．2　進(jìn)行訪談　82
5．3　構(gòu)建假設(shè)條件　83
5．3．1　常規(guī)假設(shè)條件　83
5．3．2　損益表和資產(chǎn)負(fù)債表的假設(shè)條件　83
5．3．3　損益表科目增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因子　84
5．3．4　資產(chǎn)負(fù)債表科目增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因子　87
5．4　編制預(yù)測(cè)損益表　89
5．5　編制預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表　94
5．6　本章小結(jié)　96
第6章　固定資產(chǎn)明細(xì)表和負(fù)債明細(xì)表　97
6．1　了解BASE的概念和余額結(jié)轉(zhuǎn)法　98
6．2　固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表　98
6．2．1　平均年限法　99
6．2．2　余額遞減法　99
6．3　資本支出計(jì)劃表　101
6．3．1　詳細(xì)法　102
6．3．2　簡(jiǎn)潔法　105
6．4　負(fù)債明細(xì)表　108
6．4．1　詳細(xì)法　109
6．4．2　簡(jiǎn)潔法　112
6．5　編制還款計(jì)劃表　113
6．5．1　創(chuàng)建模型框架　113
6．5．2　編寫(xiě)函數(shù)公式　116
6．5．3　還款計(jì)劃表的應(yīng)用　119
6．6　本章小結(jié)　122
第7章　現(xiàn)金流量表　123
7．1　現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)介　124
7．2　不涉及現(xiàn)金流動(dòng)的科目　126
7．3　經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本的凈變動(dòng)　126
7．3．1　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流　128
7．3．2　融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流　128
7．4　平衡資產(chǎn)負(fù)債表　128
7．4．1　錯(cuò)誤排除　130
7．4．2　循環(huán)引用　131
7．5　快速編制預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表　132
7．6　本章小結(jié)　138
第8章　比率分析　139
8．1　比率分析的意義和好處　140
8．2　比率的種類(lèi)及其計(jì)算公式　140
8．2．1　盈利能力比率　140
8．2．2　短期償債能力比率　141
8．2．3　營(yíng)運(yùn)能力比率　142
8．2．4　平均資產(chǎn)收益率　143
8．2．5　平均已占用資本回報(bào)率　144
8．2．6　平均權(quán)益回報(bào)率　144
8．2．7　長(zhǎng)期償債能力比率　145
8．3　解讀比率　145
8．4　理解比率分析的局限性　147
8．5　利用比率分析來(lái)尋找財(cái)務(wù)水平穩(wěn)定的公司　148
8．6　本章小結(jié)　150
第9章　估值　151
9．1　絕對(duì)估值法　152
9．1．1　實(shí)體自由現(xiàn)金流量　152
9．1．2　貨幣的時(shí)間價(jià)值　153
9．1．3　加權(quán)平均資本成本　154
9．1．4　后續(xù)期實(shí)體價(jià)值　156
9．1．5　計(jì)算現(xiàn)值　157
9．2　相對(duì)估值法　159
9．2．1　可比公司法　161
9．2．2　先例交易法　163
9．3　本章小結(jié)　169
第 10章　測(cè)試模型的合理性和準(zhǔn)確性　170
10．1　設(shè)置內(nèi)置測(cè)試和程序　171
10．2　錯(cuò)誤排除　172
10．3　理解敏感性分析　181
10．4　使用直接和間接的方法　181
10．4．1　直接法　183
10．4．2　間接法　184
10．5　方案選擇器（場(chǎng)景分析）　194
10．6　創(chuàng)建一個(gè)簡(jiǎn)單的蒙特卡羅模擬模型　204
10．7　本章小結(jié)　211