金融生態(tài)視角下系統性風險研究

第1章 導論
1．1 選題背景與研究意義
1．2 關鍵文獻述評
1．3 關鍵概念界定
1．4 研究思路與創(chuàng)新點
第2章 系統性金融風險的生成與傳導
2．1 系統性金融風險理論演化
2．2 系統性金融風險生成原因
2．3 系統性金融風險傳導機制
第3章 系統性金融風險的測度
3．1 測度研究現狀
3．2 系統性金融風險的測度指標
3．3 宏觀一微觀型系統性金融風險的測度指標
3．4 面向金融風險壓力指數的風險測度
3．5 基于權益分析方法的風險測度
3．6 面向模糊模式識別的風險測度
第4章 系統性金融風險的生態(tài)觀
4．1 金融生態(tài)的系統結構與本位功能
4．2 金融生態(tài)系統的穩(wěn)態(tài)及其遷移
4．3 穩(wěn)態(tài)遷移中恢復力的構成與演變
4．4 系統性風險的動態(tài)內涵與測度
第5章 基于：Elman網絡的系統性風險動態(tài)分析與測度
5．1 Elman神經網絡
5．2 基于Elman網絡的風險分析模型框架與實現
5．3 實證分析與預測
第6章 系統性金融風險監(jiān)管的國際經驗
6．1 美國次貸危機解析
6．2 歐洲主權債務危機分析
6．3 金融危機下金融創(chuàng)新與監(jiān)管演化的博弈分析
6．4 金融風險上層監(jiān)管的國際經驗
第7章 我國化解系統性風險的策略
7．1 強化上層監(jiān)管的效力
7．2 提升金融生態(tài)恢復力
7．3 優(yōu)化上層監(jiān)管與生態(tài)調整的協同互補
結語
參考文獻