企業(yè)財務業(yè)務一體化實訓教程（用友U8 V10.1 微課版）

第一章 U8系統(tǒng)運行環(huán)境準備 1
一、系統(tǒng)運行環(huán)境配置 1
（一） 操作系統(tǒng) 1
（二） 數(shù)據(jù)庫 2
（三） 瀏覽器 2
（四） 互聯(lián)網(wǎng)信息服務（IIS） 2
（五） .NET運行環(huán)境 3
二、系統(tǒng)軟件安裝及初始化數(shù)據(jù)庫設置 3
（一） 系統(tǒng)軟件安裝 3
（二） 初始化數(shù)據(jù)庫設置 3
三、系統(tǒng)運行及異常問題處理 4
（一） U8系統(tǒng)運行 4
（二） 異常問題解決 4
第二章 企業(yè)賬套創(chuàng)建與管理 6
一、企業(yè)情況介紹 7
（一） 企業(yè)基本情況 7
（二） 企業(yè)內(nèi)部會計制度 7
（三） 操作員權限 9
二、賬套建立及管理 10
（一） 添加操作員 10
（二） 建立核算單位賬套 11
（三） 設置操作員權限 14
（四） 修改賬套信息 14
（五） 賬套輸出 15
（六） 賬套引入 16
三、系統(tǒng)管理員與賬套主管的權限 17
第三章 企業(yè)基礎檔案設置 19
一、部門檔案設置 20
二、企業(yè)人員類別設置 20
三、人員檔案設置 21
四、地區(qū)分類設置 22
五、供應商分類設置 23
六、供應商檔案設置 23
七、客戶分類設置 24
八、客戶級別設置 24
九、客戶檔案設置 25
十、存貨分類設置 25
十一、存貨計量單位組與計量單位設置 26
十二、存貨檔案設置 27
十三、會計科目及其期初余額設置及錄入 27
十四、項目目錄設置 37
十五、憑證類別設置 39
十六、結算方式設置 39
十七、付款條件設置 39
十八、開戶銀行設置 40
十九、倉庫檔案設置 40
二十、收發(fā)類別設置 41
二十一、采購類型設置 41
二十二、銷售類型設置 42
二十三、費用項目分類設置 42
二十四、費用項目設置 42
二十五、發(fā)運方式設置 42
二十六、單據(jù)編號設置 43
第四章 業(yè)務子系統(tǒng)初始設置 44
一、采購管理與應付款管理 45
（一） 采購管理與應付款管理的參數(shù)設置與核算規(guī)則設置 45
（二） 采購管理與應付款管理的期初數(shù)據(jù)錄入 49
二、銷售管理與應收款管理 56
（一） 銷售管理與應收款管理的參數(shù)設置與核算規(guī)則設置 56
（二） 銷售管理與應收款管理的期初數(shù)據(jù)錄入 63
三、庫存管理與存貨核算管理 66
四、固定資產(chǎn)管理 71
五、薪資管理 81
六、總賬系統(tǒng) 92
第五章 企業(yè)日常業(yè)務處理 94
實訓一 繳納上一季度稅費 95
【任務一】 95
實訓二 收取定金的銷售業(yè)務 99
【任務二】 99
實訓三 簽訂分批發(fā)貨的銷售業(yè)務 103
【任務三】 103
實訓四 簽訂采購合同 109
【任務四】 109
實訓五 繳納社會保險和住房公積金 110
【任務五】 110
實訓六 支付定金的采購業(yè)務 114
【任務六】 114
實訓七 分批付款的采購業(yè)務 117
【任務七】 117
實訓八 招聘新員工 122
【任務八】 122
實訓九 采購暫估入庫業(yè)務處理 125
【任務九】 125
實訓十 報銷差旅費 132
【任務十】 132
實訓十一 采購到貨付款業(yè)務 134
【任務十一】 134
實訓十二 采購退貨業(yè)務 140
【任務十二】 140
實訓十三 采購到貨入庫及發(fā)票業(yè)務 145
【任務十三】 145
實訓十四 處理上月銷售貨物的到款業(yè)務 148
【任務十四】 148
實訓十五 采購到貨入庫業(yè)務 150
【任務十五】 150
實訓十六 賒銷業(yè)務 152
【任務十六】 152
實訓十七 委托代銷業(yè)務 155
【任務十七】 155
實訓十八 銷售發(fā)貨業(yè)務 157
【任務十八】 157
實訓十九 分批發(fā)貨業(yè)務 163
【任務十九】 163
實訓二十 支付采購尾款業(yè)務 165
【任務二十】 165
實訓二十一 現(xiàn)金折扣處理 168
【任務二十一】 168
實訓二十二 購置固定資產(chǎn)業(yè)務 171
【任務二十二】 171
實訓二十三 壞賬處理 176
【任務二十三】 176
實訓二十四 固定資產(chǎn)調配業(yè)務 178
【任務二十四】 178
實訓二十五 存貨盤點業(yè)務 180
【任務二十五】 180
實訓二十六 委托代銷結算業(yè)務 184
【任務二十六】 184
實訓二十七 檢查存貨入庫單 187
【任務二十七】 187
實訓二十八 采購成本結算和運費分攤 188
【任務二十八】 188
實訓二十九 存貨的正常單據(jù)記賬及期末處理 191
【任務二十九】 191
實訓三十 存貨核算的制單業(yè)務 193
【任務三十】 193
實訓三十一 計提本月固定資產(chǎn)折舊 199
【任務三十一】 199
實訓三十二 固定資產(chǎn)報廢處理 201
【任務三十二】 201
實訓三十三 工資數(shù)據(jù)變動處理 205
【任務三十三】 205
實訓三十四 分配職工工資 207
【任務三十四】 207
實訓三十五 結轉代扣個人三險一金 及個人所得稅并委托銀行代發(fā)工資 211
【任務三十五】 211
實訓三十六 計提單位承擔的五險一金 218
【任務三十六】 218
實訓三十七 計提工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費 221
【任務三十七】 221
實訓三十八 查詢并輸出工資表 223
【任務三十八】 223
實訓三十九 處理盤虧及盤盈業(yè)務 225
【任務三十九】 225
實訓四十 計算應交增值稅及結轉未交增值稅 231
【任務四十】 231
實訓四十一 計算城市維護建設稅及教育費附加 236
【任務四十一】 236
實訓四十二 期間損益結轉處理 238
【任務四十二】 238
實訓四十三 計算并結轉本月企業(yè)所得稅 241
【任務四十三】 241
實訓四十四 銀行對賬處理 245
【任務四十四】 245
第六章 企業(yè)月末結賬處理 253
實訓一 各業(yè)務子系統(tǒng)月末結賬處理 253
【任務一】對采購管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 254
【任務二】對銷售管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 255
【任務三】對庫存管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 256
【任務四】對存貨核算系統(tǒng)進行月末結賬處理 256
【任務五】對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 257
【任務六】對薪資管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 258
實訓二 各財務子系統(tǒng)月末結賬處理 260
【任務七】對應收款管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 260
【任務八】對應付款管理系統(tǒng)進行月末結賬處理 261
【任務九】對總賬系統(tǒng)進行月末對賬及月末結賬處理 261
第七章 企業(yè)會計報表編制 264
實訓一 利用UFO報表模板生成“資產(chǎn)負債表”和“利潤表” 265
【任務一】編制資產(chǎn)負債表 265
【任務二】編制利潤表 270
實訓二 利用自定義報表功能編制“企業(yè)財務分析表” 272
【任務三】編制企業(yè)財務分析表的報表樣式 273
【任務四】定義關鍵字和單元格計算公式 277
【任務五】報表數(shù)據(jù)計算 280
實訓三 會計報表數(shù)據(jù)結果查詢 281