Excel高效辦公：財務(wù)管理（修訂版）

第1章 財務(wù)處理
1.1 實例導(dǎo)讀
1.1.1 知識點(diǎn)
1.1.2 設(shè)計思路
1.2 會計科目代碼及名稱的建立
1.3 制作記賬憑證
1.4 創(chuàng)建日記賬表單
1.4.1 創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬
1.4.2 創(chuàng)建銀行存款日記賬
1.5 填制原始憑證
1.5.1 相關(guān)函數(shù)介紹
1.5.2 填制原始憑證-現(xiàn)金支票
1.6 填制記賬憑證
1.6.1 相關(guān)函數(shù)介紹
1.6.2 填制通用記賬憑證
1.6.3 填制打印格式的記賬憑證
1.7 記賬憑證匯總
1.7.1 LOOKUP函數(shù)的語法和功能
1.7.2 制作記賬憑證匯總表
1.8 記賬日記賬
1.8.1 相關(guān)函數(shù)介紹
1.8.2 登記現(xiàn)金日記賬
1.8.3 登記銀行存款日記賬
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第2章 進(jìn)銷存管理
2.1 實例導(dǎo)讀
2.1.1 知識點(diǎn)
2.1.2 設(shè)計思路
2.2 基本信息的初始化
2.2.1 采購信息的初始化
2.2.2 銷售信息的初始化
2.2.3 存貨信息的初始化
2.3 建立業(yè)務(wù)明細(xì)表
2.3.1 建立采購明細(xì)表
2.3.2 建立銷售明細(xì)表
2.3.3 建立存貨明細(xì)表
2.4 銷售收入的匯總分析
2.4.1 按月進(jìn)行匯總分析
2.4.2 按照“客戶”進(jìn)行匯總分析
2.5 進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的分析
2.5.1 建立進(jìn)銷存業(yè)務(wù)分析表
2.5.2 設(shè)置單元格中的數(shù)值
2.5.3 設(shè)置單元格背景格式
2.5.4 隱藏表格中的網(wǎng)格線
2.6 排序功能的應(yīng)用
2.6.1 簡單排序
2.6.2 復(fù)雜排序
2.6.3 自定義排序
2.7 高級篩選的應(yīng)用
2.8 創(chuàng)建進(jìn)銷存管理窗口
2.8.1 添加窗體按鈕
2.8.2 添加圖像控件
2.8.3 添加按鈕程序
2.8.4 建立口令系統(tǒng)
2.8.5 檢測進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的可靠性
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第3章 往來賬款的處理
3.1 實例導(dǎo)讀
3.1.1 知識點(diǎn)
3.1.2 設(shè)計思路
3.2 應(yīng)收賬款的管理
3.2.1 相關(guān)公式和函數(shù)
3.2.2 建立應(yīng)收賬款基本信息
3.2.3 對應(yīng)收賬款進(jìn)行排序
3.2.4 應(yīng)收賬款的增加和刪除
3.3 應(yīng)收賬款的分析
3.3.1 逾期應(yīng)收賬款的分析
3.3.2 應(yīng)收賬款的賬齡分析
3.3.3 建立應(yīng)收賬款賬齡分析圖
3.4 應(yīng)付賬款的管理
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第4章 日常費(fèi)用審計
4.1 實例導(dǎo)讀
4.1.1 知識點(diǎn)
4.1.2 設(shè)計思路
4.2 建立日常費(fèi)用統(tǒng)計表
4.2.1 輸入統(tǒng)計表的基本信息
4.2.2 自動完成功能
4.2.3 下拉列表功能
4.2.4 數(shù)據(jù)的有效性
4.3 進(jìn)行統(tǒng)計表的格式化
4.3.1 自動套用格式
4.3.2 自定義格式
4.4 進(jìn)行日常費(fèi)用統(tǒng)計
4.4.1 建立“所屬部門--費(fèi)用類別”統(tǒng)計表
4.4.2 建立“所屬部門--時間”統(tǒng)計圖
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第5章 財務(wù)單據(jù)的創(chuàng)建
5.1 實例導(dǎo)讀
5.1.1 知識點(diǎn)
5.1.2 設(shè)計思路
5.2 創(chuàng)建差旅費(fèi)報銷單
5.2.1 輸入報銷單項目
5.2.2 合并單元格
5.2.3 添加標(biāo)題行及其他信息
5.2.4 美化報銷單表格
5.2.5 為項目添加批注
5.3 打印差旅費(fèi)報銷單
5.3.1 頁面設(shè)置
5.3.2 打印預(yù)覽
5.4 部門借款單
5.5 單據(jù)粘貼單
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第6章 固定資產(chǎn)管理
6.1 實例導(dǎo)讀
6.1.1 知識點(diǎn)
6.1.2 設(shè)計思路
6.2 固定資產(chǎn)卡片的編制
6.2.1 設(shè)置卡片基本信息
6.2.2 輸入卡片內(nèi)容
6.3 固定資產(chǎn)的增加與減少
6.3.1 固定資產(chǎn)的增加
6.3.2 固定資產(chǎn)的減少
6.3.3 固定資產(chǎn)部門之間的調(diào)撥
6.4 固定資產(chǎn)的查詢
6.4.1 按照部門查詢
6.4.2 按照使用年限查詢
6.5 折舊函數(shù)及應(yīng)用
6.5.1 直線折舊函數(shù)及應(yīng)用
6.5.2 雙倍余額遞減函數(shù)及應(yīng)用
6.5.3 年數(shù)總和函數(shù)及應(yīng)用
6.6 計提固定資產(chǎn)折舊
6.6.1 相關(guān)公式和函數(shù)
6.6.2 折舊計提前期準(zhǔn)備
6.6.3 計提折舊額
6.7 折舊費(fèi)用的分析
6.7.1 利用數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行分析
6.7.2 利用圖表進(jìn)行分析
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第7章 工資管理
7.1 實例導(dǎo)讀
7.1.1 知識點(diǎn)
7.1.2 設(shè)計思路
7.2 創(chuàng)建工資管理系統(tǒng)
7.2.1 建立工資表表格
7.2.2 建立基本數(shù)據(jù)表格
7.2.3 導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)
7.3 新增員工工資信息
7.4 查詢員工工資數(shù)據(jù)
7.4.1 利用記錄單查詢
7.4.2 利用篩選功能查詢
7.5 工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析
7.6 工資條的制作
7.6.1 定義工資表中的數(shù)據(jù)名稱
7.6.2 制作工資條
7.6.3 打印工資條
7.7 建立工資管理系統(tǒng)模板
7.7.1 保存模板
7.7.2 使用模板
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第8章 成本的預(yù)測和分析
8.1 實例導(dǎo)讀
8.1.1 知識點(diǎn)
8.1.2 設(shè)計思路
8.2 成本預(yù)測
8.2.1 歷史成本分析法
8.2.2 因素分析法
8.2.3 比例分析法
8.2.4 利潤推算法
8.3 成本分析
8.3.1 建立成本分析表格
8.3.2 設(shè)置編制時間
8.3.3 輸入數(shù)據(jù)并進(jìn)行審核
8.3.4 建立成本比例圖
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第9章 資產(chǎn)負(fù)債表的編制
9.1 相關(guān)函數(shù)介紹
9.2 編制資產(chǎn)負(fù)債表
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第10章 利潤表的編制
10.1 實例導(dǎo)讀
10.1.1 知識點(diǎn)
10.1.2 設(shè)計思路
10.2 編制利潤表
10.2.1 建立利潤表表格
10.2.2 創(chuàng)建費(fèi)用統(tǒng)計圖表
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第11章 現(xiàn)金流量表的編制
11.1 實例導(dǎo)讀
11.1.1 知識點(diǎn)
11.1.2 設(shè)計思路
11.2 編制工作底稿
11.2.1 編制調(diào)整分錄表
11.2.2 設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表項目
11.2.3 設(shè)置現(xiàn)金流量表項目
11.3 編制現(xiàn)金流量表
11.4 現(xiàn)金流量表的趨勢分析
11.5 建立現(xiàn)金收支圖
第12章 利潤規(guī)劃
12.1 實例導(dǎo)讀
12.1.1 知識點(diǎn)
12.1.2 設(shè)計思路
12.2 銷售收入預(yù)測
12.2.1 預(yù)測方法
12.2.2 預(yù)測函數(shù)
12.2.3 建立趨勢分析圖表
12.3 規(guī)劃求解
12.3.1 規(guī)劃求解的分析
12.3.2 設(shè)置規(guī)劃求解表格
12.3.3 進(jìn)行規(guī)劃求解
12.3.4 建立規(guī)劃求解報告
12.4 方案管理
12.4.1 保存方案
12.4.2 編輯方案
12.4.3 合并方案
12.4.4 創(chuàng)建方案摘要
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第13章 財務(wù)分析
13.1 實例導(dǎo)讀
13.1.1 知識點(diǎn)
13.1.2 設(shè)計思路
13.2 財務(wù)比率分析
13.2.1 比率分析指標(biāo)
13.2.2 獲取數(shù)據(jù)信息
13.2.3 建立比率分析模型
13.2.4 創(chuàng)建比率分析圖表
13.3 財務(wù)比較分析
13.4 財務(wù)趨勢分析
13.5 杜邦分析
13.5.1 杜邦分析指標(biāo)
13.5.2 建立杜邦分析模型
13.5.3 編輯杜邦分析模型
13.6 制作財務(wù)分析主界面
13.6.1 制作主界面
13.6.2 編輯主界面
13.6.3 隱藏所有的工作表
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第14章 籌資決策分析
14.1 實例導(dǎo)讀
14.1.1 知識點(diǎn)
14.1.2 設(shè)計思路
14.2 貨幣時間價值函數(shù)
14.2.1 年金現(xiàn)值函數(shù)及應(yīng)用
14.2.2 年金終值函數(shù)及應(yīng)用
14.2.3 等額還款函數(shù)及應(yīng)用
14.2.4 本金函數(shù)及應(yīng)用
14.2.5 利息函數(shù)及應(yīng)用
14.2.6 利率函數(shù)及應(yīng)用
14.3 資本成本計量模型
14.3.1 長期借款的資本成本
14.3.2 債券的資本成本
14.3.3 留存收益的資本成本
14.3.4 普通股新股的資本成本
14.3.5 加權(quán)平均資本成本
14.4 創(chuàng)建籌資決策分析模型
14.4.1 建立基本模型表
14.4.2 利用單變量模擬運(yùn)算進(jìn)行分析
14.4.3 利用雙變量模擬運(yùn)算進(jìn)行分析
14.4.4 建立籌資決策分析表
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第15章 投資決策分析
15.1 實例導(dǎo)讀
15.1.1 知識點(diǎn)
15.1.2 設(shè)計思路
15.2 指標(biāo)函數(shù)及應(yīng)用
15.2.1 凈現(xiàn)值函數(shù)及應(yīng)用
15.2.2 現(xiàn)值指數(shù)及應(yīng)用
15.2.3 內(nèi)含報酬率函數(shù)及應(yīng)用
15.3 創(chuàng)建投資決策分析模型
15.3.1 創(chuàng)建投資決策分析表格
15.3.2 使用指標(biāo)函數(shù)進(jìn)行投資分析
15.4 固定資產(chǎn)更新決策
15.4.1 固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)壽命的確定
15.4.2 建立固定資產(chǎn)更新決策模型
15.5 共享分析結(jié)果
15.5.1 創(chuàng)建共享工作簿
15.5.2 編輯共享工作簿
15.5.3 接受或拒絕修改工作簿
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第16章 財務(wù)預(yù)算表的編制
16.1 實例導(dǎo)讀
16.1.1 知識點(diǎn)
16.1.2 設(shè)計思路
16.2 準(zhǔn)備預(yù)算的相關(guān)資料
16.3 建立財務(wù)預(yù)算分析表
16.3.1 銷售預(yù)算分析表
16.3.2 生產(chǎn)預(yù)算分析表
16.3.3 直接材料預(yù)算分析表
16.3.4 直接人工預(yù)算分析表
16.3.5 制造費(fèi)用預(yù)算分析表
16.3.6 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算分析表
16.3.7 管理費(fèi)用預(yù)算分析表
16.3.8 營業(yè)費(fèi)用預(yù)算分析表
16.3.9 產(chǎn)品成本預(yù)算分析表
16.3.10 現(xiàn)金預(yù)算分析表
16.3.11 預(yù)算損益表的編制
16.3.12 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的編制
……