SPSS統計分析與綜合應用

定　價：￥32.00

作　者：	王周偉，朱敏編著
出版社：	上海交通大學出版社
叢編項：
標　簽：	行業(yè)軟件及應用

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ISBN：	9787313078193	出版時間：	2012-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	239	字數：

內容簡介

　　SPSS是國際通用的專業(yè)統計分析軟件，熟練運用SPSS軟件的核心功能和分析方法，將會使管理統計工作更為專業(yè)高效。《“十二五”經濟管理類實驗教學系列規(guī)劃教材：SPSS統計分析與綜合應用》注重嚴謹的數理統計邏輯演繹，圍繞研究目的的完整實現與問題的系統解決，重點介紹統計分析的方案設計與方法選用及其SPSS實現，以準確、合理地利用統計分析結果解釋現象。《“十二五”經濟管理類實驗教學系列規(guī)劃教材：SPSS統計分析與綜合應用》以給綜合性問題提出系統性統計分析解決方案為導向，以實驗項目形式編排，可以作為統計分析技能培養(yǎng)的綜合性實驗教學與理論學習教材，也可以作為統計技能提升書籍，供從事統計分析和決策的業(yè)界人士使用閱讀。

作者簡介

　　王周偉，金融學專業(yè)博士，副教授，碩士生導師?，F就職于上海師范大學金融學院，主要講授“金融風險管理”、“投資組合管理”、“統計學”、“計量經濟學”等。主要研究領域為：金融風險管理、金融統計與計量分析等，合作編寫有《金融學概論》《風險管理》、《風險管理計算與建?！贰ⅰ锻顿Y組合管理》、《SPSS統計分析與綜合應用》等。先后在CSSCI來源期刊上已發(fā)表相關領域文章近20篇，主持并參與多項省部級科研項目。朱敏，經濟學博士，副教授，碩士生導師，中國交叉科學學會金融量化分析與計算專業(yè)委員會委員。現就職于上海師范大學金融學院，主要教授“金融時間序列分析”、“SAS編程與金融數據處理”、“信用風險管理”等課程。主要研究領域為信用風險管理。在CSSCI核心期刊發(fā)表論文10多篇，曾出版合著《基金投資一從入門到精通》，以及合作編寫《金融學概論》、《風險管理》、《信用風險管理》等專業(yè)教材。主持并參與多項省部級科研項目。

圖書目錄

實驗1樣本均值的描述統計與分布擬合
　1.1　實驗目的
　1.2　實驗原理
　　1.2.1　數據收集
　　1.2.2　描述統計
　　1.2.3　數據分組
　　1.2.4　P—P圖與Q—Q圖
　　1.2.5　卡方檢驗
　　1.2.6　K—S檢驗
　1.3　實驗數據與內容
　　1.3.1　實驗數據
　　1.3.2　實驗內容
　1.4　實驗操作與結果分析
　　1.4.1　生成正態(tài)分布隨機數
　　1.4.2　先周期抽樣、后兩次隨機抽樣
　　1.4.3　計算樣本均值
　　1.4.4　做樣本均值與基準正態(tài)隨機數的頻率折線圖
　　1.4.5　利用Excel繪制Q—Q圖
　　1.4.6　利用SPSS繪制P—P圖、Q—Q圖
　　1.4.7　分布擬合的Excel卡方檢驗
　　1.4.8　分布擬合的SPSS卡方檢驗
　　1.4.9　K—S檢驗的Excel實現
　　1.4.10　K—S檢驗的SPSS實現
實驗2　家庭信息數據的分類匯總與透視分析
　2.1　實驗目的
　2.2　實驗原理
　2.3　實驗數據與內容
　2.4　操作步驟與結果
　　2.4.1　分類匯總
　　2.4.2　透視分析
實驗3　投資策略收益差異性的假設檢驗
　3.1　實驗目的
　3.2　實驗原理
　3.3　實驗數據與內容
　3.4　操作步驟與結果
　　3.4.1　探索分析
　　3.4.2　兩獨立小樣本均值之差的t檢驗
實驗4　投資策略與投資風格對投資收益率影響的方差分析
　4.1　實驗目的
　4.2　實驗原理
　4.3　實驗數據與內容
　4.4　操作步驟與結果
實驗5　不良貸款影響因素的回歸分析與預測
　5.1　實驗目的
　5.2　實驗原理
　5.3　實驗數據與內容
　5.4　操作步驟與結果
實驗6　時間序列經濟數據的描述、分解與預測
　6.1　實驗目的
　6.2　實驗原理
　　6.2.1　時間序列的描述統計指標體系
　　6.2.2　時間序列成分的判斷
　　6.2.3　時間序列的分解預測
　　6.2.4　時間序列的ARIMA模型預測
　　6.2.5　時間序列的季節(jié)性多元回歸模型預測
　6.3　實驗數據與內容
　6.4　操作步驟與結果
　　6.4.1　時間序列數據的描述統計
　　6.4.2　時間序列數據的時間定義
　　6.4.3　時間序列成分的判斷
　　6.4.4　先季節(jié)調整再趨勢擬合
　　6.4.5　時間序列預測值的計算
　　6.4.6　ARIMA模型預測
　　6.4.7　季節(jié)多元回歸模型預測
實驗7　跨國企業(yè)與本土企業(yè)競爭的策略選擇
　7.1　實驗目的
　7.2　實驗原理
　7.3　實驗數據
　7.4　實驗內容
　7.5　操作步驟與結果
　　7.5.1　數據的讀取和整理
　　7.5.2　聚類分析與企業(yè)類別研究
　　7.5.3　企業(yè)分類的可靠性驗證
　　7.5.4　產品線結構的時間變化特征研究
實驗8　股票貝塔系數的計算
　8.1　實驗目的
　8.2　實驗原理
　8.3　實驗數據
　8.4　實驗內容
　8.5　操作步驟與結果
　　8.5.1　數據的讀取
　　8.5.2　收益率的計算
　　8.5.3　數據的合并
　　8.5.4　風險溢價的計算
　　8.5.5　計算口系數
實驗9　財務指標對市盈率解釋能力的研究
　9.1　實驗目的
　9.2　實驗原理
　9.3　實驗數據
　9.4　實驗內容
　9.5　操作步驟與結果
　　9.5.1　季度數據的計算
　　9.5.2　數據合并
　　9.5.3　市盈率與財務指標的回歸分析
　　9.5.4　多重共線性的解決方法
　　9.5.5　運用逐步回歸方法進行回歸分析
　　9.5.6　利用因子分析對解釋變量降雛
　　9.5.7　析出因子的回歸分析
實驗10　認購權證的行權對標的股票股價的影響
　10.1　實驗目的
　10.2　實驗原理
　10.3　實驗數據
　10.4　實驗內容
　10.5　操作步驟與結果
　　10.5.1　數據的梳理
　　10.5.2　缺失數據處理
　　10.5.3　形成期與檢驗期的分離　
　　10.5.4　收益率理論模型的構建
　　10.5.5　不同股票檢驗期數據的合并
　　10.5.6　檢驗期數據的轉置
　　10.5.7　超額收益率的￡檢驗
實驗11　投資理財行為的問卷調查與分析
　11.1　實驗目的
　11.2　實驗原理
　11.3　實驗數據與內容
　　11.3.1　調查問卷
　　11.3.2　實驗數據
　　11.3.3　實驗內容
　11.4　統計操作與結果分析
　　11.4.1　必要樣本量的計算
　　11.4.2　調查結果編碼
　　11.4.3　投資理財態(tài)度的信度分析
　　11.4.4　不同學歷投資者理財行為的分類匯總分析
　　11.4.5　調查結果的頻數分析與描述統計　
　　11.4.6　性別對投資金額影響的假設檢驗
　　11.4.7　學歷對理財產品選擇影響的列聯分析
　　11.4.8　理財地點對理財產品選擇影響的對應分析
　　11.4.9　五個理財態(tài)度對理財產品選擇影響的多元對應分析
　　11.4.10　理財產品類別選擇對理財金額影響的方差分析
　　11.4.11　理財金額的多因素方差分析
　　11.4.12　理財產品對理財金額影響的二元變量相關分析
　　11.4.13　年齡、理財地點、理財產品與理財金額之間的偏相關分析
　　11.4.14　理財金額對理財態(tài)度的多元回歸分析
　11.5　調研報告寫作
參考文獻