私人股權基金

第一篇 私人股權基金概述
　第一章 私人股權基金的概念、種類和主體地位
　　第一節(jié) 私人股權基金及其相關概念
　　第二節(jié) 私人股權基金的種類
　　第三節(jié) 現(xiàn)代私人股權業(yè)中的私人股權基金
　第二章 全球私人股權基金業(yè)概覽
　　第一節(jié) 全球私人股權基金業(yè)的規(guī)模和結構
　　第二節(jié) 私人股權基金業(yè)的主要參與者
　　第三節(jié) 私人股權基金業(yè)價值鏈
　第三章 私人股權基金的構成要素和運作模式
　　第一節(jié) 私人股權基金的構成要素
　　第二節(jié) 私人股權投資基金的組織形式和有限合伙制
　　第三節(jié) 私人股權投資基金的運作模式
　第四章 私人股權基金與共同基金及對沖基金的區(qū)別
　　第一節(jié) 私人股權基金的特點
　　第二節(jié) 私人股權基金和證券投資基金的區(qū)別
　　第三節(jié) 私人股權基金和對沖基金的區(qū)別
　第五章 私人股權投資業(yè)簡史和新趨勢
　　第一節(jié) 私人股權投資簡史
　　第二節(jié) 金融危機對私人股權基金業(yè)的影響
　第六章 私人股權基金的收益評價和歷史業(yè)績
　　第一節(jié) 私人股權基金業(yè)績評價的常用指標和面臨的特殊問題
　　第二節(jié) 私人股權基金的歷史業(yè)績
　　第三節(jié) 私人股權基金歷史業(yè)績實證研究的一些重要發(fā)現(xiàn)
第二篇 三種主要的私人股權基金
　第七章 風險投資基金
　　第一節(jié) 一創(chuàng)新、企業(yè)家和風險投資家
　　第二節(jié) 風險投資的概念、特點和風險投資基金的種類
　　第三節(jié) 風險投資對目標企業(yè)的價值評估和風險控制
　　第四節(jié) 風險投資和二板市場的特殊關系
　　第五節(jié) 風險投資的“硅谷模式”
　　第六節(jié) 金融危機后的美國風險投資業(yè)
　第八章 收購基金
　　第一節(jié) 企業(yè)并購的一般概念和基本知識
　　第二節(jié) 常見的收購策略和反收購策略
　　第三節(jié) 基金收購業(yè)務的種類和收購基金的特點
　　第四節(jié) 公司收購業(yè)務的一般程序
　　第五節(jié) 收購基金的盈利模式
　　第六節(jié) 收購基金盈利模式分析
　　第七節(jié) 收購基金發(fā)展的外部條件
　第九章 發(fā)展型基金
　　第一節(jié) 發(fā)展型基金的概念和特點
　　第二節(jié) 常見的發(fā)展型基金
　　第三節(jié) 新興市場發(fā)展型基金占主導地位的原因
第三篇 作為私人股權基金的投資對象
　第十章 私人股權融資的前期工作
　　第一節(jié) 企業(yè)融資渠道簡介
　　第二節(jié) 私人股權融資的前期工作
　　第三節(jié) 商業(yè)計劃書
　第十一章 私人股權融資的程序
　　第一節(jié) 選擇融資談判對象
　　第二節(jié) 私人股權融資的程序
　第十二章 私人股權融資的工具和交易條款
　　第一節(jié) 私人股權融資交易工具
　　第二節(jié) 交易規(guī)范文件和主要條款
第四篇 作為私人股權基金的投資者
　第十三章 評估基金管理人的投資建議
　　第一節(jié) 投資私人股權基金的理由
　　第二節(jié) 評估市場機會
　　第三節(jié) 評估管理團隊
　第十四章 評估基金管理成本費用
　　第一節(jié) 管理費用
　　第二節(jié) 盈利分配——附屬權益
　　第三節(jié) 其他費用
　第十五章 管理對私人股權基金的投資
　　第一節(jié) 應對管理人變動
　　第二節(jié) 避免和管理利益沖突
　　第三節(jié) 投資監(jiān)督和危機管理
　第十六章 私人股權基金業(yè)的新發(fā)展
　　第一節(jié) 私人股權基金的基金
　　第二節(jié) 私人股權基金的二級市場
　　第三節(jié) 私人股權基金資產(chǎn)證券化
第五篇 作為私人股權基金的管理人
　第十七章 私人股權投資業(yè)的行業(yè)規(guī)范
　　第一節(jié) 基金管理人和發(fā)起人的動機
　　第二節(jié) 私人股權基金業(yè)行為規(guī)范的意義
　　第三節(jié) 私人股權基金業(yè)主要的行為規(guī)范
　第十八章 私人股權基金的募集
　　第一節(jié) 基金的策劃
　　第二節(jié) 基金營銷
　　第三節(jié) 基金封閉設立
　第十九章 私人股權基金的投資
　　第一節(jié) 項目初步篩選
　　第二節(jié) 盡職調查
　　第三節(jié) 目標企業(yè)價值評估
　　第四節(jié) 收購基金盡職調查和企業(yè)價值評估的特點
　　第五節(jié) 投資決策
　　第六節(jié) 交易安排
　　第七節(jié) 投資約束
　第二十章 私人股權基金的管理
　　第一節(jié) 投資項目增值服務
　　第二節(jié) 投資者關系管理和基金信息披露
　　第三節(jié) 私人股權投資公司的人力資源管理和運作方式
　第二十一章 私人股權投資基金的退出
　　第一節(jié) 基金投資退出時機的選擇
　　第二節(jié) 基金投資退出的主要渠道
第六篇
　第二十二章 私人股權基金經(jīng)濟理論與政策
　　第一節(jié) 私人股權基金和有限合伙制
　　第二節(jié) 私人股權基金和經(jīng)濟發(fā)展
　　第三節(jié) 私人股權基金業(yè)的監(jiān)管和稅收
　　第四節(jié) 政府在私人股權投資業(yè)中的總體作用
　　第五節(jié) 私人股權基金的積極投資風格
第七篇 中國私人股權投資業(yè)
　第二十三章 中國私人股權投資業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和趨勢
　　第一節(jié) 中國私人股權投資業(yè)的發(fā)展歷程
　　第二節(jié) 中國私人股權業(yè)的現(xiàn)狀——八大特征
　　第三節(jié) 中國PE業(yè)未來發(fā)展趨勢猜想
　第二十四章 中國式PE的“八路大軍”
　　第一節(jié) 公司制創(chuàng)投
　　第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)投資基金
　　第三節(jié) 政府引導基金
　　第四節(jié) 券商直投
　　第五節(jié) 有限合伙制人民幣基金
　　第六節(jié) 各類金融、實業(yè)企業(yè)和投資控股公司
　　第七節(jié) 中國本土機構投資者的PE先鋒——國家開發(fā)銀行和全國社會保障基金
　　第八節(jié) 主權財富基金
　第二十五章 中國本土私人股權投資業(yè)發(fā)展的路徑選擇和對策建議
　　第一節(jié) 中國需要私人股權投資業(yè)
　　第二節(jié) 中國私人股權投資業(yè)生態(tài)環(huán)境分析
　　第三節(jié) 中國私人股權投資業(yè)發(fā)展的路徑選擇和政策建議
第八篇
　第二十六章 歐美著名私人股權投資公司簡介
　　第一節(jié) 歐美私人股權投資公司的種類和特點
　　第二節(jié) “PE王者”——黑石集團（rnle B1ackstone Group）
　　第三節(jié) “收購教父”——KKR公司（Kohlberg Kravis Roberts&Co）
　　第四節(jié) “總統(tǒng)俱樂部”——凱雷集團（The Carlyle Group）
　　第五節(jié) “西部牛仔”——得州太平洋與新橋資本（Texas Pacific Group＆The New Bridge Capital）
　　第六節(jié) “老牌PE”——華平集團（Warburg Pincus）
　　第七節(jié) “咨詢人的PE”——貝恩資本（Bain Capital）
　　第八節(jié) “禿鷲投資者”——阿波羅和澤普世
　　第九節(jié) “PE橡樹”——橡樹資本管理公司
　　第十節(jié) “投行PE”——高盛資本合伙、摩根斯坦利直接投資部和美林直接投資部
　　第十一節(jié) “VC雙勛”——紅杉資本和KPCB
　　第十二節(jié) “歐洲PE三巨頭”——CVC Capital Partners、Permira和Apax Partners
　　第十三節(jié) “英倫貴族”——3i集團（3i Group）
第九篇
　第二十七章 中國私人股權業(yè)活躍機構
　　第一節(jié) 中國私人股權業(yè)投資機構分類
　　第二節(jié) 本土軍團的代表——弘毅、鼎暉、中信資本和軟銀賽富
　　第三節(jié) 本土軍團其他公司制投資機構
　　第四節(jié) 海外軍團
　　第五節(jié) 混合軍團
　　第六節(jié) 中國私人股權市場的其他機構
附錄 PE重要名詞解釋（中英文對照）
主要參考資料
后記