投資規(guī)劃

定　價：￥28.00

作　者：	張偉編著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	文學

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ISBN：	9787504941978	出版時間：	2006-12-01	包裝：	膠版紙
開本：	其它	頁數(shù)：	271頁	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　作為金融理財?shù)膬?nèi)容投資規(guī)劃不僅是一個不可或缺的重要內(nèi)容，同時也是解決其他規(guī)劃的必要手段。簡單地說，投資規(guī)劃就是有計劃、有目的、有規(guī)則的投資。具體而言，它是指金融理財師為客戶的一生或某一特定階段或某一特定事項的現(xiàn)金流進行配置以獲取與風險相匹配的最優(yōu)收益的過程。為了使學員們更好掌握AFP投資規(guī)劃中的重點知識，幫助學員們解決學習中存在的疑難問題，作者把自己在AFP投資規(guī)劃授課過程中的相關資料進行了加工整理，編著了這本《投資規(guī)劃》。全書共有七章和一個附錄，主要包括投資規(guī)劃環(huán)境、貨幣時間價值、投資理論和市場有效性、債券市場與債券投資、股票市場與股票投資、衍生證券與外匯投資、業(yè)績評估和財務計算器在投資規(guī)劃中的應用等方面的內(nèi)容，基本上覆蓋了AFP投資規(guī)劃中的主要知識點。本書的最大特點是通過列舉大量的例子，深入淺出，重點講解了投資規(guī)劃的難點知識和重點知識，可作為一本學習AFP投資規(guī)劃的參考書。

作者簡介

　　張偉，金融學博士，資深CFP講師。1999年7月畢業(yè)于中央財經(jīng)大學經(jīng)濟管理系，主修國際企業(yè)管理專業(yè)，獲經(jīng)濟學學士學位。2001年7月畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，主修金融學專業(yè)、國際金融方向，獲經(jīng)濟學碩士學位。2002年9月至今，在中國人民銀行研究生部攻讀博士學位，主修金融學專業(yè)、貨幣銀行方向，師從劉鴻儒教授和唐旭博士。現(xiàn)任中國金融理財標準委員會教研部主任，北京金融培訓中心學術與管理委員會秘書長，中國人民銀行研究生部教研處副處長。主要從事宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、匯率體制、金融穩(wěn)定機制、金融危機預警機制等方面研究。主要教授投資學、金融理財原理、投資規(guī)劃、國際金融、衍生金融工具、公司財務、風險管理等課程。曾在《經(jīng)濟研究》、《世界經(jīng)濟》、《經(jīng)濟學動態(tài)》、《中國證券報》、《金融時報》、《國際金融報》等報刊上發(fā)表多篇論文，參與撰寫、編寫、翻譯多本著作，完成多個科研項目。

圖書目錄

第一章　投資規(guī)劃環(huán)境
第一節(jié)　投資與投資規(guī)劃
一、投資
二、投資規(guī)劃
第二節(jié)　投資工具概覽
一、貨幣市場工具
二、資本市場工具
三、投資基金
第三節(jié)　金融市場與金融機構
一、融資與金融機構
二、金融市場
三、證券的價格決定機制
四、交易指令
五、買空與賣空
六、交易成本
第二章　貨幣時間價值
第一節(jié)　單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、貨幣時間價值的概念
二、單一現(xiàn)金流的終值
三、單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值
四、復利間隔期與利率轉(zhuǎn)換
第二節(jié)　多筆規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、多筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
二、年金與增長型年金
三、增長型年金的現(xiàn)值與終值
四、期初年金
第三節(jié)　不規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、不規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值和終值
二、凈現(xiàn)值
三、內(nèi)部回報率
第三章　投資理論與市場有效性
第一節(jié)　單一資產(chǎn)收益與風險的衡量
一、單一資產(chǎn)收益的衡量
二、單一資產(chǎn)的風險及其衡量
第二節(jié)　投資組合的收益與風險的衡量
一、兩項資產(chǎn)構造的投資組合的收益與風險的衡量
二、多項資產(chǎn)構造的投資組合的收益與風險的衡量
第三節(jié)　資本資產(chǎn)定價模型
一、資本資產(chǎn)定價模型的假設條件
二、資本資產(chǎn)定價模型
三、市場模型
第四節(jié)　市場有效性
一、隨機漫步與市場有效性
二、市場對新信息的反應
三、市場有效性的層次
四、有效市場的政策含義
第四章　債券市場與債券投資
第一節(jié)　債券
一、債券及其分類
二、債券的基本要素
三、國債
四、政府機構債券與市政債券
五、公司債券
第二節(jié)　債券定價與債券的收益率
一、債券定價的原理
二、債券的定價
三、債券的收益率
四、影響債券價格的因素
第三節(jié)　利率風險結(jié)構與利率期限結(jié)構
一、利率風險結(jié)構
二、利率期限結(jié)構
第五章　股票市場與股票投資
第一節(jié)　股票市場
一、股份公司
二、股票
三、股價指數(shù)
第二節(jié)　股票定價
一、紅利貼現(xiàn)模型
二、比率分析
第三節(jié)　證券分析
一、基本分析
二、技術分析
第六章　衍生證券與外匯投資
第一節(jié)　期權
一、期權的含義與分類
二、期權買方與賣方的收益與利潤
三、期權的價格與價值
四、類似于期權的證券
第二節(jié)　遠期與期貨
一、遠期與期貨的概念
二、遠期價格與交割價格
三、期貨價格與現(xiàn)貨價格
四、期貨的交易機制
第三節(jié)　外匯投資
一、匯率
二、外匯交易
三、匯率決定理論
第七章　業(yè)績評估
第一節(jié)　單一投資的業(yè)績評估
一、搜集相關信息和數(shù)據(jù)
二、挑選恰當?shù)臉I(yè)績衡量指標
三、評估單一投資的業(yè)績
四、評估市場指數(shù)的業(yè)績
五、將實際業(yè)績表現(xiàn)與投資目標進行比較
第二節(jié)　投資組合的業(yè)績評估
一、投資組合的持有期收益率
二、時間加權收益率與金額加權收益率
三、經(jīng)風險調(diào)整之后的業(yè)績衡量指標
附錄　財務計算器在投資規(guī)劃中的應用
一、貨幣時間價值菜單操作
二、利率轉(zhuǎn)換菜單操作
三、攤銷菜單操作
四、現(xiàn)金流菜單操作
五、統(tǒng)計菜單操作
六、日期菜單操作
七、債券菜單操作
后記