用友財務(wù)軟件實務(wù)操作

第1章  財務(wù)核算系統(tǒng)的建立  1
1.1  前期基礎(chǔ)工作  1
1.1.1  崗位設(shè)置  1
1.1.2  管理制度的建設(shè)  3
1.1.3  資料的收集與整理  4
1.1.4  實務(wù)材料  5
1.2  系統(tǒng)管理  7
1.2.1  啟動系統(tǒng)管理  7
1.2.2  系統(tǒng)注冊  8
1.2.3  創(chuàng)建賬套  9
1.2.4  設(shè)置操作員  13
1.2.5  設(shè)置操作員權(quán)限  14
1.2.6  賬套的備份與引入  16
1.3  總賬核算系統(tǒng)的建立  17
1.3.1  啟動總賬系統(tǒng)  18
1.3.2  設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)  18
1.3.3  設(shè)置憑證選項  19
1.3.4  設(shè)置賬簿選項  20
1.3.5  設(shè)置會計日歷和其他選項  21
1.3.6  設(shè)置會計科目  22
1.3.7  建立輔助核算  27
1.3.8  設(shè)置外幣匯率  32
1.3.9  設(shè)置憑證類型  33
1.3.10  設(shè)置結(jié)算方式  34
1.3.11  輸入期初余額  35
1.4  小結(jié)  39
1.5  習(xí)題  39
第2章  業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的建立  41
2.1  應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的建立  41
2.1.1  應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)簡介  42
2.1.2  業(yè)務(wù)處理規(guī)則設(shè)置  42
2.1.3  初始設(shè)置  44
2.1.4  建立分類體系  49
2.1.5  建立存貨檔案  51
2.1.6  建立付款條件  52
2.1.7  建立客戶和供應(yīng)商檔案  53
2.1.8  輸入期初余額  55
2.2  工資管理系統(tǒng)的建立  56
2.2.1  工資管理系統(tǒng)簡介  57
2.2.2  建立業(yè)務(wù)控制參數(shù)  57
2.2.3  人員類別設(shè)置  59
2.2.4  人員檔案設(shè)置  59
2.2.5  設(shè)置工資項目與計算公式  61
2.3  固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建立  64
2.3.1  固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡介  64
2.3.2  建立業(yè)務(wù)控制參數(shù)  64
2.3.3  固定資產(chǎn)類別設(shè)置  67
2.3.4  部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置  68
2.3.5  增減方式對應(yīng)入賬科目設(shè)置  69
2.3.6  原始卡片錄入  70
2.3.7  與總賬系統(tǒng)對賬  71
2.4  小結(jié)  72
2.5  習(xí)題  72
第3章  日常賬務(wù)處理的一般程序  73
3.1  日常賬務(wù)處理概述  73
3.2  憑證處理  74
3.2.1  憑證填制  74
3.2.2  憑證修改  84
3.2.3  憑證作廢與整理  88
3.2.4  憑證審核  89
3.2.5  憑證管理  91
3.3  記賬  94
3.4  賬簿管理  96
3.4.1  總分類賬及余額表  97
3.4.2  明細賬  100
3.4.3  部門輔助賬  104
3.4.4  個人往來輔助賬  106
3.4.5  項目輔助賬  107
3.5  出納管理  108
3.5.1  指定會計科目  109
3.5.2  日記賬查詢  110
3.5.3  資金日報表查詢  110
3.5.4  支票管理  111
3.6  小結(jié)  112
3.7  習(xí)題  112
第4章  日常業(yè)務(wù)處理的具體方法  113
4.1  應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理  113
4.1.1  往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理  114
4.1.2  往來業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理  117
4.1.3  票據(jù)管理  119
4.1.4  壞賬處理  121
4.1.5  轉(zhuǎn)賬處理  123
4.1.6  制單  124
4.2  工資核算業(yè)務(wù)日常處理  126
4.2.1  人員變動調(diào)整  126
4.2.2  工資數(shù)據(jù)編輯  127
4.2.3  個人所得稅計算  128
4.2.4  工資發(fā)放  130
4.2.5  憑證處理  131
4.3  固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理  132
4.3.1  固定資產(chǎn)增加核算  132
4.3.2  固定資產(chǎn)折舊核算  133
4.3.3  固定資產(chǎn)減少核算  135
4.3.4  固定資產(chǎn)其他變動核算  137
4.4  小結(jié)  138
4.5  習(xí)題  138
第5章  期末處理  139
5.1  期末處理概述  139
5.2  應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)期末處理  140
5.2.1  賬表查詢與分析  140
5.2.2  計提壞賬準(zhǔn)備  142
5.2.3  結(jié)賬  142
5.3  工資核算業(yè)務(wù)期末處理  143
5.3.1  工資總額及計提基數(shù)設(shè)置  144
5.3.2  工資分攤及費用計提  146
5.3.3  結(jié)賬  149
5.4  固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理  150
5.4.1  對賬  150
5.4.2  結(jié)賬  150
5.5  出納業(yè)務(wù)期末處理  151
5.5.1  期初未達賬項的錄入  152
5.5.2  銀行對賬單的錄入  153
5.5.3  銀行對賬  155
5.5.4  余額調(diào)節(jié)表的查詢與輸出  156
5.6  總賬系統(tǒng)核算業(yè)務(wù)期末處理  157
5.6.1  自動轉(zhuǎn)賬定義  157
5.6.2  自動生成轉(zhuǎn)賬憑證  162
5.6.3  對賬與試算平衡  165
5.6.4  結(jié)賬  166
5.7  小結(jié)  168
5.8  習(xí)題  168
第6章  會計報表編制與日常管理  169
6.1  UFO會計報表管理系統(tǒng)概述  169
6.1.1  會計報表的分類  169
6.1.2  會計報表管理系統(tǒng)基本功能  170
6.1.3  會計報表管理系統(tǒng)基本操作流程  170
6.1.4  會計報表管理系統(tǒng)基本概念  171
6.2  會計報表的編制  173
6.2.1  創(chuàng)建新表  173
6.2.2  報表格式設(shè)計  174
6.2.3  報表公式編輯  181
6.2.4  會計報表模板應(yīng)用  188
6.3  會計報表日常管理  191
6.3.1  生成報表  191
6.3.2  表頁管理  195
6.3.3  報表數(shù)據(jù)匯總  197
6.4  小結(jié)  201
6.5  習(xí)題  201
附錄1  實務(wù)材料  203
F1  系統(tǒng)管理  203
F1.1  賬套信息  203
F1.2  崗位設(shè)置  203
F2  總賬核算系統(tǒng)的建立  204
F2.1  總賬系統(tǒng)參數(shù)  204
F2.2  會計科目及期初余額  204
F2.3  輔助核算  210
F2.4  憑證類型  212
F2.5  結(jié)算方式  212
F3  應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)  212
F3.1  業(yè)務(wù)控制參數(shù)  212
F3.2  基本科目設(shè)置  213
F3.3  分類體系  214
F3.4  存貨檔案  215
F3.5  付款條件  215
F3.6  客戶檔案  216
F3.7  供應(yīng)商檔案  216
F3.8  期初余額  217
F4  工資管理系統(tǒng)  218
F4.1  業(yè)務(wù)控制參數(shù)  218
F4.2  基本分類檔案  218
F4.3  工資項目及公式  218
F5  固定資產(chǎn)管理  219
F5.1  業(yè)務(wù)控制參數(shù)  219
F5.2  固定資產(chǎn)類別  220
F5.3  部門對應(yīng)折舊科目  220
F5.4  增減方式對應(yīng)入賬科目  220
F5.5  固定資產(chǎn)原始卡片  220
F6  日常經(jīng)營業(yè)務(wù)  221
F6.1  資金業(yè)務(wù)  221
F6.2  部門、個人往來、項目輔助核算業(yè)務(wù)  221
F6.3  外幣業(yè)務(wù)  226
F6.4  應(yīng)付業(yè)務(wù)  226
F6.5  應(yīng)收業(yè)務(wù)  227
F6.6  工資業(yè)務(wù)  229
F6.7  固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)  230
F6.8  期末轉(zhuǎn)帳  230
F7  報表編制與日常管理  231
F7.1  利用系統(tǒng)模板編制利潤表  232
F7.2  利用系統(tǒng)模板編制資產(chǎn)負債表  232
附錄2  用友ERP-U8簡介  235